Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is in de Wet fido opgenomen om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. De kasgeldlimiet bepaalt dat gemeenten hun financieringsbehoefte voor slechts een beperkt bedrag met kort geld (looptijd < 1 jaar) mogen financieren. De norm is in de wet gesteld op 8,5% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Voor Maassluis bedraagt de limiet in 2020 € 7,8 mln.
Er wordt getracht de kasgeldlimiet optimaal te benutten vanuit de gedachte dat rente van kortlopend geld (bijvoorbeeld daggeld en kasgeld) vrijwel altijd lager is dan van langlopende leningen.
Voor 2020 - 2023 prognosticeren wij de volgende ruimte onder de kasgeldlimiet:
(bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||||||||||||||
Kasgeldlimiet | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Omvang begroting per 1 januari | 91.307 | 97.735 | 90.401 | 90.524 | |||||||||||||||||||||||||
1 Toegestane kasgeldlimiet | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
2 Omvang vlottende schuld | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 5.305 | 5.305 | 5.305 | 5.305 | |||||||||||||||||||||||||
3 Vlottende middelen | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Toets kasgeldlimiet | |||||||||||||||||||||||||||||
Toegestane kasgeldlimiet (1) | 7.761 | 8.307 | 7.684 | 7.695 | |||||||||||||||||||||||||
4 Totaal netto vlottende schuld (2-3) | 5.273 | 5.273 | 5.273 | 5.273 | |||||||||||||||||||||||||
Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4) | 2.488 | 3.034 | 2.411 | 2.422 | |||||||||||||||||||||||||