Actuele prognose

De (grond)exploitaties worden jaarlijks geactualiseerd en voorgelegd aan de Gemeenteraad via het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG). Dit document wordt gelijktijdig met de behandeling van de Programmabegroting 2020 (inclusief financieel meerjarenperspectief) aan u aangeboden. Eventueel kan ook tussentijds een (grond)exploitatie geactualiseerd of herzien worden via een bestuursrapportage of een afzonderlijk raadsvoorstel.

De kosten en opbrengsten van een project zijn per jaarschijf opgenomen en kunnen, mede door invloeden van buitenaf, verschuiven tussen de jaarschijven. Daarbij zal een raming plaatsmaken voor gerealiseerde kosten of opbrengsten, waarna een resultaat ontstaat.

In het MPG worden per project de ontwikkelingen aan zowel de kostenkant als de opbrengstenkant besproken, risico’s benoemd en eventueel sturingsmogelijkheden aangedragen. Daarnaast zal expliciet ingegaan worden op jaarschijf 2019 en 2020.

Onderstaande tabel geeft de verschillen tussen de netto contante waarde (NCW) van het MPG 2019 en MPG 2020 weer:

Wijzigingen ten opzichte van het MPG 2019
Alle grondexploitaties laten een positieve ontwikkeling, hoe groot of hoe klein dan ook, zien van de NCW ten opzichte van het vorige MPG. In totaal is er een positieve toename van € 1,4 miljoen. Met name de Dijk en het Balkon dragen hier aan bij.

De Dijk
De netto contante waarde laat een flinke positieve ontwikkeling zien, vooral vanwege diverse kavelverkopen met een hogere kavelprijs.
De grondexploitatie van de Dijk is na vaststelling van het MPG 2019 aangepast. Dit had te maken met de vernieuwde vraag vanuit de markt voor kleinere kavels, veld 3 herverkaveld moest worden daardoor en een nieuwe weg moest worden aangelegd. Op 18 december 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kredietautorisatie om veld 3 te herverkavelen en de realisatie van de nieuwe weg mogelijk te maken (Raadsbesluit ADV-18-05610). De grondexploitatie is op dat moment herzien vastgesteld.

Kapelpolder
De netto contante waarde laat een positieve ontwikkeling zien, voornamelijk vanwege enkele lagere investeringen. Het project wordt in plaats van in 2019 in 2020 opgeleverd.

Koningshoek
Project Koningshoek bestaat financieel gezien uit twee administraties: een grondexploitatie en een bijdrage vanuit de algemene dienst. Zo’n 2 jaar geleden is met de accountant afgesproken dat er een splitsing moest komen. Eind 2019 zal in overleg met de accountant de controle over de splitsing plaatsvinden. De raad zal hierover apart worden geïnformeerd. Over het gehele project bezien is er een financieel voordeel behaald ten opzichte van het vorige MPG.

Het Spectrum
De netto contante waarde is positiever dan de vastgestelde grondexploitatie in het vorige MPG.

Balkon
Vanwege enkele lagere investeringen en een aanpassing bij de te realiseren opbrengsten laat de grondexploitatie een positieve ontwikkeling ten opzichte van het vorige MPG zien.

Noorddijk-Geerkade
Project Noorddijk-Geerkade kan na vele jaren stilstand nu daadwerkelijk van start gaan. De rechter heeft op 7 maart 2019 de bezwaren ongegrond verklaard die waren ingediend tegen de omgevingsvergunning. Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld. Gegeven de uitspraak en de toelichting hierbij, is de ontwikkelaar voornemens om in afwachting van het hoger beroep in 2019 te starten met de verkoop en de realisatie van het project. De grondexploitatie is aangepast op basis van de huidige afspraken met de ontwikkelaar en recente inzichten. Het risico van later starten blijft van toepassing door het ingestelde hoger beroep.  
De NCW is positiever dan de vastgestelde grondexploitatie in het vorige MPG. In deze grondexploitatie zijn er een aantal verschuivingen tussen de posten door nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Toelichting verwacht resultaat
Voor de verwachte tekorten Kapelpolder, Het Spectrum en Noorddijk-Geerkade zijn reeds tekortvoorzieningen gevormd. De hoogte van de voorzieningen is voldoende om de verwachte tekorten geheel af te dekken.

De overige projecten vertonen een verwacht eindresultaat van € 2,9 miljoen. Bestemmingsvoorstellen van dit resultaat worden na definitieve realisatie aan de raad voorgelegd.